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利率市场大额押注不断，“后鲍威尔时代”的降息大战提前打响？
摘要：美国利率期货市场正出现明显变化，交易员开始押注多种可能的美联储政策路径。他们一方面关注特朗普支持的下任主席人选的政策倾向，另一方面评估延迟发布的关键数据可能重塑经济前景的风险。近期，投资者大规模建立与SOFR挂钩的短期结构性仓位。随着白宫国家经济委员会主任哈西特迅速成为接替鲍威尔的热门人选，市场押注“后鲍威尔时代”或从2026年起迎来更激进的降息节奏。特朗普已暗示将在明年初公布提名，市场因此出现明
美国利率期货市场正出现明显变化，交易员开始押注多种可能的美联储政策路径。他们一方面关注特朗普支持的下任主席人选的政策倾向，另一方面评估延迟发布的关键数据可能重塑经济前景的风险。
近期，投资者大规模建立与SOFR挂钩的短期结构性仓位。随着白宫国家经济委员会主任哈西特迅速成为接替鲍威尔的热门人选，市场押注“后鲍威尔时代”或从2026年起迎来更激进的降息节奏。特朗普已暗示将在明年初公布提名，市场因此出现明显提前布局。
周一，SOFR期货蝶式价差中出现一年多来最大单笔交易，3个月、6个月及12个月价差的活跃度也显著上升。高盛策略师认为，疲软的劳动力市场迹象将进一步强化提前降息预期，并正在通过短期期货与收益率曲线牛陡化结构布局潜在行情。
债市方面，Brandywine的McIntyre指出，如果在通胀仍高于目标时继续降息，长期美债收益率可能被推高，导致曲线陡峭化；若哈西特上任，这种走势可能更为明显。 尽管市场普遍预计本月美联储将降息25个基点，但由于暂缓发布的11月就业与CPI数据仍未揭晓，未来政策路径仍充满不确定性。利率互换定价显示，12月降息概率接近90%，并预计明年底前累计宽松或达85个基点。
Man Group策略师Hooper提醒，即便新主席提名公布，市场混乱仍可能持续，因为“影子美联储主席”效应可能干扰政策信号传导。
市场从不是简单的多空对决，更在于识破背后的逻辑与趋势。我们不制造喧哗，只在关键时刻，为你画出那道真正重要的界线.
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