นักเทรด 90% พอร์ตแตก เพราะพลาดเรื่องเดิมๆ ลองเช็กดูว่าเรื่องอะไร?

พอร์ตแตกไม่เคยเกิดขึ้นแบบไม่มีสาเหตุ มันมักมาจากจุดเล็กๆ ที่สะสมมาเรื่อยๆ จนวันหนึ่งพอร์ตก็รับไม่ไหว แล้วนักเทรดก็มักจะโทษตลาด โทษข่าว หรือโทษดวง ทั้งที่ต้นตอจริงๆ อยู่ที่วิธีการเทรดของตัวเองมาตลอด

5 สาเหตุที่แอดเหยี่ยวจะพูดถึงในบทความนี้ คือสิ่งที่พบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในนักเทรดมือใหม่ ไม่ว่าจะเทรดคู่เงินไหนหรือช่วงเวลาใด ถ้านักเทรดเจอแม้แต่ข้อเดียวในตัวเอง นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนก่อนพอร์ตจะแตกรอบต่อไป

พอร์ตแตกคืออะไร แบบสรุปสั้นๆ

พอร์ตแตกหมายถึงสถานการณ์ที่เงินทุนในบัญชีเทรดลดลงจนไม่เพียงพอต่อการรักษาสถานะที่เปิดอยู่ ทำให้โบรกเกอร์ทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Stop Out ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากผ่านจุด Margin Call ที่เป็นสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นแล้ว

สารบัญ

01

5 สาเหตุหลักที่ทำให้พอร์ตแตก

1.1

ใช้ Lot Size ใหญ่เกินกว่าขนาดพอร์ต

1.2

ไม่ตั้ง Stop Loss หรือตั้งแล้วแต่ขยับหนีตลอด

1.3

ถัวเฉลี่ยขาดทุนแบบไม่มีแผน (Revenge Averaging)

1.4

เทรดถี่เกินไปโดยไม่มีเหตุผลรองรับ (Overtrading)

5 สาเหตุหลักที่ทำให้พอร์ตแตก

ใช้ Lot Size ใหญ่เกินกว่าขนาดพอร์ต

นี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่แอดเหยี่ยวเจอบ่อยที่สุด นักเทรดมือใหม่มักเปิด Lot ใหญ่เพื่ออยากได้กำไรเร็วๆ โดยไม่คำนวณว่าเงินทุนในพอร์ตรองรับความผันผวนได้แค่ไหน พอราคาสวนทางแม้เพียงเล็กน้อย พอร์ตก็ขาดทุนหนักจนแตกได้ในเวลาไม่นาน

ไม่ตั้ง Stop Loss หรือตั้งแล้วแต่ขยับหนีตลอด

หลายคนรู้ว่าควรตั้ง Stop Loss แต่พอราคาเข้าใกล้จุดที่ตั้งไว้ กลับใจไม่สู้ ขยับ Stop Loss ออกไปเรื่อยๆ ด้วยความหวังว่าราคาจะกลับมา สุดท้ายขาดทุนบวมจนเกินกว่าที่พอร์ตจะรับได้

ถัวเฉลี่ยขาดทุนแบบไม่มีแผน (Revenge Averaging)

พอเทรดขาดทุนแล้วรู้สึกไม่อยากยอมรับ หลายคนเลือกเปิดออเดอร์เพิ่มในทิศทางเดิมเพื่อ “ถัวเฉลี่ย” ราคา โดยไม่มีแผนหรือเงื่อนไขที่ชัดเจน ทำให้ความเสี่ยงยิ่งพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ จนพอร์ตแตกในที่สุด

เทรดถี่เกินไปโดยไม่มีเหตุผลรองรับ (Overtrading)

การเปิดออเดอร์ถี่เกินไปในเวลาสั้นๆ โดยไม่รอสัญญาณที่ชัดเจน ทำให้ต้นทุนจาก Spread และความเสี่ยงสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ไม้ที่ชนะก็อาจไม่คุ้มกับไม้ที่แพ้ที่เกิดจากการเทรดพร่ำเพรื่อ

ไม่มีการบริหารความเสี่ยงต่อพอร์ตโดยรวม

หลายคนมองแค่ความเสี่ยงในแต่ละไม้ แต่ไม่เคยคำนวณว่าถ้าเปิดหลายออเดอร์พร้อมกัน ความเสี่ยงรวมของพอร์ตทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ พอตลาดสวนทางในหลายคู่เงินพร้อมกัน พอร์ตก็รับไม่ไหวและแตกในที่สุด

ตัวอย่างที่นักเทรดไทยเจอกันบ่อย

สมมตินักเทรดคนหนึ่งมีเงินทุน 10,000 บาท แต่เปิด Lot ขนาดใหญ่เพราะมั่นใจว่าทองคำจะขึ้นแรง พอราคากลับตัวสวนทาง เขาไม่ยอมตัดขาดทุนแต่กลับเปิดออเดอร์เพิ่มเพื่อถัวเฉลี่ย คิดว่าราคาต้องกลับมาแน่ๆ สุดท้ายราคายังวิ่งสวนทางต่อเนื่อง จนบัญชีโดน Margin Call และพอร์ตแตกภายในไม่กี่ชั่วโมง ทั้งที่จริงแล้วถ้าตั้ง Stop Loss ไว้ตั้งแต่แรกและไม่ถัวเฉลี่ยเพิ่ม ความเสียหายอาจจะจำกัดอยู่ในระดับที่รับได้

ข้อควรระวัง

• อย่าเปิด Lot ตามความมั่นใจ ให้คำนวณตามขนาดพอร์ตเสมอ เพราะความมั่นใจไม่ได้แปลว่าตลาดจะเป็นไปตามที่คิด
• อย่าขยับ Stop Loss หนีเพราะไม่อยากรับผลขาดทุน เพราะจะทำให้ความเสียหายบวมขึ้นกว่าเดิม
• อย่าถัวเฉลี่ยขาดทุนโดยไม่มีแผนที่ชัดเจน เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่มีเหตุผลรองรับ
• ระวังการเทรดถี่เกินไปเพราะอารมณ์ ควรรอสัญญาณที่ชัดเจนก่อนเปิดออเดอร์ทุกครั้ง

สรุป + ขั้นตอนถัดไป

พอร์ตแตกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความโหดร้ายของตลาดเพียงอย่างเดียว แต่มาจากพฤติกรรมการเทรดที่ทำซ้ำๆ โดยไม่รู้ตัว ทั้งการใช้ Lot ใหญ่เกินไป ไม่ตั้ง Stop Loss ถัวเฉลี่ยแบบไม่มีแผน เทรดถี่เกินไป และไม่บริหารความเสี่ยงโดยรวม การรู้เท่าทันสาเหตุเหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดวางแผนป้องกันพอร์ตแตกได้ดีขึ้นในรอบต่อไป

หากอยากรู้วิธีตั้งค่าพอร์ตอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันพอร์ตแตกในระยะยาว อ่านต่อได้ที่ [INTERNAL LINK: Step-by-Step ตั้งค่าพอร์ตยังไงให้ไม่มีวันแตก แม้ตลาดจะสวนทาง]

FAQ

1. พอร์ตแตกกับ Margin Call ต่างกันอย่างไร?

   Margin Call คือสัญญาณเตือนว่าเงินทุนในบัญชีเหลือน้อยและใกล้ถึงจุดวิกฤต ส่วนพอร์ตแตกคือขั้นตอนที่โบรกเกอร์ปิดออเดอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อเงินทุนไม่เพียงพออีกต่อไป

2. ใช้ Lot เล็กแล้วจะไม่มีวันพอร์ตแตกใช่ไหม?

   ไม่จริงเสมอไป ถ้าเปิดออเดอร์จำนวนมากพร้อมกันหรือไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี พอร์ตก็ยังมีโอกาสแตกได้แม้ใช้ Lot เล็ก

3. ถัวเฉลี่ยขาดทุนทำได้ไหม ไม่ให้พอร์ตแตก?

   ทำได้หากมีแผนและเงื่อนไขที่ชัดเจนตั้งแต่แรก แต่การถัวเฉลี่ยแบบไม่มีแผนเพราะไม่อยากรับผลขาดทุน มักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พอร์ตแตกมากกว่า

4. พอร์ตแตกแล้วเงินที่เสียไปเอากลับมาได้ไหม?

   เงินที่ขาดทุนไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ สิ่งที่ทำได้คือทบทวนสาเหตุและวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในรอบต่อไป

5. ควรเริ่มต้นใหม่ยังไงหลังพอร์ตแตก?

   ควรทบทวนประวัติการเทรดว่าพลาดจากสาเหตุใดใน 5 ข้อนี้ ปรับขนาด Lot ให้เหมาะกับทุน และตั้ง Stop Loss ทุกครั้งก่อนกลับมาเทรดใหม่

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!