ETO Markets Global Pulse: ทองคำทะลุ $4,900 อย่างร้อนแรง จับตาเป้าหมายถัดไป $5,000

ภาพรวมตลาด (Market Review)

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม โลหะมีค่าพุ่งแรงยกแผง โดยราคาทองคำสปอต ทะลุระดับ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ ขณะที่เงินและแพลทินัมก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่หนาแน่น จุดชนวนให้เกิดการปรับขึ้นเป็นวงกว้างในกลุ่มโลหะมีค่า

เช้าวันศุกร์ที่ 23 มกราคม ในช่วงเปิดตลาดเอเชีย ราคาทองคำสปอตยัง ยืนแข็งแกร่งใกล้ 4,942 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเคยขยับขึ้นไปทำ จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่4,959.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระหว่างวัน ความผันผวน

เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่า ทองคำจะทดสอบระดับจิตวิทยา 5,000 ดอลลาร์ หรือไม่

ประเด็นข่าวโลก (Global Headlines)

1) นายกฯ กรีนแลนด์ปฏิเสธ “ข้อตกลงกรอบ” ของสหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ Nielsen ระบุว่า เขาไม่ทราบถึงข้อตกลงกรอบใด ๆ ตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

Donald Trumpกล่าวอ้าง พร้อมย้ำว่า อธิปไตยเป็นเส้นแดงที่ไม่อาจต่อรองได้ และชี้ว่าเลขาธิการ NATO

ไม่มีอำนาจเจรจาแทนเดนมาร์กหรือกรีนแลนด์ แม้อาจพูดคุยเรื่องเชิงบริหารได้ แต่อธิปไตยไม่อยู่ในวาระการ

เจรจา

2) เงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ ตรงคาด FED มีแนวโน้มคงดอกเบี้ย

ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนพฤศจิกายน ของสหรัฐฯ ออกมาใกล้เคียงคาดการณ์ ทั้งตัวเลขทั่วไปและ Core

ปรับขึ้นในระดับปานกลาง ตลาดส่วนใหญ่คาดว่า Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า โดยนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สมองว่า โอกาสลดดอกเบี้ยในปีนี้มีจำกัด ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังยืดเยื้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

3) BOJ คงดอกเบี้ย ส่งสัญญาณขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป

Bank of Japan คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ราว 0.75% หลังการประชุม โดยผู้ว่าการ Kazuo Ueda

ระบุว่า หากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นไปตามคาด ธนาคารกลางพร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตลาดกำลัง

จับตาคำแนะนำล่วงหน้า (Forward Guidance) ต่อค่าเงินเยนและสภาพคล่องโลกอย่างใกล้ชิด

4) Warsh ถูกมองเป็นตัวเต็งประธาน FED คนถัดไป

อดีตผู้ว่าการ FED Kevin Warsh ถูกมองมากขึ้นว่าเป็นตัวเต็งเก้าอี้ประธาน FED จากแนวคิดที่ให้ความ

สำคัญกับการลดขนาดงบดุล ซึ่งหากนำมาใช้จริง อาจส่งผลต่อสภาพคล่องโลกและต้นทุนทางการเงิน

5) อินเดียลดถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มสัดส่วนทองคำ

India ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ทำให้สัดส่วนในทุนสำรองเงินตรา

ลดลง หลายประเทศกำลังเร่ง กระจายทุนสำรอง เพิ่มสัดส่วนทองคำและสินทรัพย์ทางเลือก กระแสดังกล่าวจุด

ประกายการถกเถียงอีกครั้งถึงบทบาทระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐฯ ในระบบการเงินโลก

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ในมุมมองเชิงเทคนิค ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยราคายืนเหนือระดับ 4,885 ดอลลาร์

ได้อย่างมั่นคง และยังรักษาโครงสร้างฝั่งบวกไว้ครบถ้วน การเคลื่อนไหวของราคาได้เข้าสู่ช่วง เร่งตัว

(Acceleration Phase) ทำให้เป้าหมายฝั่งขาขึ้นเปิดกว้างไปที่โซน 4,980 และ 5,040 ดอลลาร์ ขณะที่การย่อตัวระยะสั้นยังถือว่าตื้น ภายใต้โมเมนตัมปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดต่ำกว่า 4,885 ดอลลาร์ อย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้เกิดการพักฐานเชิงเทคนิคลงไปที่บริเวณ 4,838 และ 4,800 ดอลลาร์ ได้

ดัชนี RSI ยังไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง และยังไม่เห็นสัญญาณเบี่ยงเบน (Divergence) ที่ชัดเจน สะท้อนว่าแรง

โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นยังเป็นฝ่ายคุมเกม แต่หลังจากราคาปรับขึ้นแรงต่อเนื่องหลายรอบ ความเสี่ยงที่ความผันผวนจะขยายตัวก็ไม่ควรมองข้าม

โดยภาพรวม ทองคำยังได้แรงหนุนจาก ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค และ แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่ต่อเนื่องทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังเอนเอียงไปทางฝั่งขาขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อราคาอยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงของ

การแกว่งพักฐานจะเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงควร จัดการขนาดสถานะอย่างมีวินัย และติดตามการเคลื่อนไหวของรา

คาอย่างใกล้ชิด

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว