الثيران في الدولار الأسترالي يصطدمون بجدار النفط وسط قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيك

• يتوقف AUD/USD بالقرب من 0.7220 مع عودة الطلب على الدولار المدفوع بالنفط.
• التصعيد الجيوسياسي يبقي تسعير رفع الفائدة من قبل الفيدرالي قرب 63٪.
• مؤشرا CPI وPPI الأمريكيان يمسكان الآن بزمام القرار الخاص بشهر سبتمبر.

أنهى الدولار الأسترالي جلسة الثلاثاء دون تغيير بعد الارتداد من أدنى مستوياته اليومية عند 0.7204، لكنه فشل في الحفاظ على مكاسبه مع دفع ارتفاع أسعار النفط الدولار الأمريكي إلى الأعلى، ما أبقى الدولار الأسترالي شبه مستقر، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول AUD/USD عند 0.7219.

يتوقف AUD/USD مع عودة مخاطر النفط الجيوسياسية لتدعم الدولار قبل CPI

واصلت الجيوسياسة التأثير على حركة الأسعار، بعد الهجمات على سفن تابعة للبحرية الأمريكية على سفن نفط إيرانية ردًا على الهجمات على السفن الحربية. ونتيجة لذلك، تتصاعد الضغوط التضخمية، ما يصب في مصلحة الدولار الأمريكي مع ترقب معظم المستثمرين لرفع الفائدة بنسبة 0.25٪ من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد البيانات، أظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين أن الأسر تتوقع تراجعًا في توقعات التضخم لثلاث وخمس سنوات في أغسطس.

انخفض مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن NFIB إلى 98.7 في أغسطس، لكنه ظل فوق المتوسط طويل الأجل البالغ 98.0. وتتوقع ثلث الشركات رفع الأسعار في أغسطس، بينما تتوقع 28٪ زيادات في الأسعار.

تضع الأجندة الاقتصادية المحدودة في الولايات المتحدة وأستراليا الأساس لبيانات التضخم الأمريكية من جانب المنتجين والمستهلكين. وقال اقتصاديون في ANZ إن “شهرًا آخر من بيانات التضخم المشجعة سيمنح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC ما يكفي من الثقة للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر، ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي سيقوض ثقة صانعي السياسة.”

إذا جاءت بيانات يوليو—وخاصة مؤشر أسعار المستهلك CPI المتوقع عند 0.4٪ على أساس شهري أو 3.4٪ على أساس سنوي، والقراءات الأساسية المتوقعة عند 0.2٪ على أساس شهري و2.4٪ على أساس سنوي—أعلى من هذه التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تشديد إضافية. وهذا بدوره قد يدفع المتداولين إلى رفع سعر الدولار الأمريكي، مع تسعيرهم موقفًا متشددًا من الفيدرالي.

وتُظهر بيانات Prime Terminal احتمالًا بنسبة 63٪ أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 15-16 سبتمبر/أيلول.

توقعات أسعار AUD/USD: التحليل الفني

الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD

على الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7220، محافظًا على تحيز إيجابي على المدى القريب مع بقائه فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 و200 يوم المتجمعة حول 0.7051، ومستفيدًا من سلسلة من مستويات الدعم الصاعدة لخطوط الاتجاه. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند نحو 68، أي دون منطقة التشبع الشرائي بقليل، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قويًا لكنه قد يكون عرضة لتوقف أو تماسك طفيف بعد الارتفاع الأخير.

في الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند المستوى الأفقي القريب من 0.7198، مع تعزيز تجمع المتوسطات المتحركة الثلاثي حول 0.7051 لمنطقة طلب أوسع مدعومة بعدة خطوط اتجاه صاعدة من نطاق منتصف 0.68-0.69. وبينما لا توجد مستويات مقاومة دقيقة في الاتجاه الصاعد ضمن هذا الإعداد، فإن البنية الأوسع توحي بأن التراجعات من المرجح أن تُشترى ما دام السعر فوق 0.7198، والأهم فوق منطقة 0.7050.