إتقان ارتدادات فيبوناتشي: دليل المتداول

في الأسواق المالية، يعد العثور على أدوات موثوقة أمراً أساسياً. تبرز ارتدادات فيبوناتشي كأداة تحليل فني قوية، تستخدم متتالية رياضية قديمة لتقديم رؤى حول تحركات السوق الحديثة.

ما هي ارتدادات فيبوناتشي؟

ارتدادات فيبوناتشي هي خطوط أفقية على الرسم البياني تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة حيث قد ينعكس السعر. وهي مستمدة من متتالية فيبوناتشي (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8...)، حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له.

النسب الرئيسية المستخدمة في التداول هي نسب مئوية مشتقة من هذه المتتالية:

• 23.6%

• 38.2%

• 50% (شائعة الاستخدام، وإن لم تكن نسبة رسمية)

• 61.8%

• 78.6%

توضح هذه النسب مقدار التراجع المحتمل لحركة سعرية سابقة قبل استئناف الاتجاه الأصلي.

كيف تعمل؟

• تحديد الاتجاه: ابحث عن حركة سعرية واضحة (نقطة قمة وقاع واضحة).

• رسم المستويات: استخدم أداة فيبوناتشي في منصة التداول لرسم خطوط الارتداد بين القمة والقاع.

• مراقبة حركة السعر: لاحظ كيف يتفاعل السعر عند وصوله لهذه الخطوط. غالبًا ما يتردد السعر أو ينعكس أو يرتد عندها.

تعمل هذه المستويات جزئياً لأن العديد من المتداولين يراقبونها، مما يخلق دعماً ومقاومة ذاتية التحقق.

متى تستخدم ارتدادات فيبوناتشي؟

هي مفيدة في ظروف مختلفة:

• الأسواق ذات الاتجاه الواضح: مثالية لإيجاد نقاط الدخول أثناء التصحيحات (pullbacks) في اتجاه صاعد أو هابط.

• الأسواق العرضية (Range-Bound): يمكن أن تساعد في تحديد نقاط التحول المحتملة داخل نطاق تداول محدد.

• التصحيحات السوقية الكبيرة: مفيدة لتحديد المناطق التي قد ينتهي فيها التصحيح الأكبر.

اجمعها مع مؤشرات أخرى (مثل خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، أو أنماط الشموع اليابانية) للحصول على إشارات أقوى.

الاستخدامات العملية في التداول

• نقاط الدخول: ادخل الصفقات بالقرب من مستويات فيبوناتشي مع أوامر وقف خسارة أقرب.

• أهداف الربح: استخدم امتدادات فيبوناتشي (مستويات تتجاوز 100%) لتحديد نقاط جني الأرباح.

• وضع وقف الخسارة: ضع أوامر الوقف خلف مستويات فيبوناتشي الرئيسية مباشرةً.

• إدارة المخاطر: قم بتقييم المخاطر بشكل أفضل بمعرفة مناطق الدعم/المقاومة المحتملة.

أفضل الممارسات

• استخدم أطر زمنية متعددة: قم بتأكيد الإشارات على الرسوم البيانية اليومية، الساعية، إلخ.

• ابحث عن التوافق (Confluence): ادمجها مع إشارات فنية أخرى.

• ضع في اعتبارك السياق العام: افهم الاتجاه العام للسوق.

• انتظر التأكيد: لا تتداول عند المستوى فقط؛ انتظر حتى يظهر السعر علامات انعكاس واضحة.

الأخطاء الشائعة

• الاعتماد المفرط: لا تستخدم فيبوناتشي كأداتك الوحيدة.

• نقاط الارتكاز الخاطئة: اختيار قمم وقيعان غير مهمة.

• تجاهل حركة السعر: الدخول في الصفقات مبكرًا جدًا دون تأكيد.

• شلل التحليل: رسم عدد كبير جدًا من المستويات، مما يسبب الارتباك.

الخلاصة

تقدم ارتدادات فيبوناتشي أداة قيمة، توفر خريطة فريدة لنقاط التحول المحتملة في السوق. على الرغم من عدم وجود أداة مثالية، إلا أن فعاليتها المستمرة تجعلها ضرورية للمتداول الفني. باستخدامها بشكل صحيح ودمجها مع تحليلات أخرى، يمكنك الحصول على ميزة كبيرة.